| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 271.00 | | 390 271.00 | 390 271.00 |
CF Disponibilités | 332 469.00 | | 332 469.00 | 332 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 740.00 | | 722 740.00 | 722 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 740.00 | | 1 472 740.00 | 1 472 740.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 566.00 | 1 011 941.00 | | 1 186 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 058.00 | 234 625.00 | | 260 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 624.00 | 1 257 566.00 | | 1 457 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 627.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 116.00 | 3 627.00 | | 15 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 740.00 | 1 261 193.00 | | 1 472 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 1 699.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -1 699.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 801.00 | 318 752.00 | | 388 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 743.00 | 84 127.00 | | 128 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 058.00 | 234 625.00 | | 260 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 100.00 | | | 750 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 100.00 | | | 750 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |