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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 813.00 | 60 049.00 | 9 764.00 | 69 813.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 012.00 | 60 049.00 | 44 962.00 | 105 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 752.00 | | 289 752.00 | 289 752.00 |
072 Créances – Autres | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
084 Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 886.00 | | 337 886.00 | 337 886.00 |
110 Total général Actif | 442 898.00 | 60 049.00 | 382 849.00 | 442 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 912 497.00 | | | 912 497.00 |
222 Production stockée | -4 721.00 | | | -4 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 915 407.00 | | | 915 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460 447.00 | | | 460 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 206 298.00 | | | 206 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 365.00 | | | 150 365.00 |
252 Charges sociales | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
262 Autres charges | 639.00 | | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 913 049.00 | | | 913 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |