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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 921.00 | 68 200.00 | 1 721.00 | 69 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 421.00 | 68 200.00 | 38 221.00 | 106 421.00 |
060 Stock marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310 966.00 | 10 010.00 | 300 956.00 | 310 966.00 |
072 Créances – Autres | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
084 Disponibilités | 2 335.00 | | 2 355.00 | 2 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 579.00 | 10 010.00 | 324 569.00 | 334 579.00 |
110 Total général Actif | 441 000.00 | 78 210.00 | 362 790.00 | 441 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 981.00 | | | 408 981.00 |
230 Autres produits | 507.00 | | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 488.00 | | | 409 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
242 Autres charges externes. | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
252 Charges sociales | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 004.00 | | | 405 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 729.00 | | | 729.00 |
294 Charges financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 010.00 | | | 10 010.00 |