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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055.00 | 3 660.00 | 396.00 | 4 055.00 |
BT Marchandises | 589 103.00 | | 589 103.00 | 589 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 368.00 | | 609 368.00 | 609 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 423.00 | 3 660.00 | 609 763.00 | 613 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
DH Report à nouveau | -49 527.00 | -56 907.00 | | -49 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270.00 | 7 379.00 | | -270.00 |
DL TOTAL (I) | 8 475.00 | 8 746.00 | | 8 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 142.00 | 334 367.00 | | 321 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 832.00 | 269 662.00 | | 274 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 348.00 | | 3 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 288.00 | 616 678.00 | | 601 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 763.00 | 625 424.00 | | 609 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 694.00 | 289 587.00 | | 290 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 521.00 | 33 574.00 | | 33 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 791.00 | 26 194.00 | | 33 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270.00 | 7 379.00 | | -270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653.00 | 7.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | 7.00 | | 3 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 142.00 | 25 549.00 | 107 086.00 | 321 142.00 |
VI Groupe et associés | 259 832.00 | 259 832.00 | | 259 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 069.00 | 15 673.00 | 396.00 | 16 069.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 288.00 | 290 694.00 | 107 086.00 | 601 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 2 155.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330.00 | 545.00 | | 330.00 |
ST Autres comptes | 1 622.00 | 225.00 | | 1 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 306.00 | 3 239.00 | | 3 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | 2 290.00 | | 2 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 5 678.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311.00 | 1 160.00 | | 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 258.00 | 4 009.00 | | 5 258.00 |