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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 133.00 | | 87 133.00 | 87 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 793.00 | 3 660.00 | 87 133.00 | 90 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
DH Report à nouveau | -49 798.00 | -49 527.00 | | -49 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 167.00 | -270.00 | | 47 167.00 |
DL TOTAL (I) | 55 643.00 | 8 475.00 | | 55 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 895.00 | 274 832.00 | | 13 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 814.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 596.00 | 1 500.00 | | 17 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 491.00 | 601 288.00 | | 31 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 133.00 | 609 763.00 | | 87 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 491.00 | 601 288.00 | | 31 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
FG Production vendue services | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 017.00 | | 750 017.00 | 750 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 047.00 | 33 521.00 | | 750 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 879.00 | 33 791.00 | | 702 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 167.00 | -270.00 | | 47 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 672.00 | | | 320 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VW T.V.A. | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |