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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 615.00 | 615.00 | 34 000.00 | 34 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 419.00 | 34 640.00 | 12 779.00 | 47 419.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 434.00 | 35 255.00 | 47 179.00 | 82 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
084 Disponibilités | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 768.00 | | 304 768.00 | 304 768.00 |
110 Total général Actif | 387 202.00 | 35 255.00 | 351 947.00 | 387 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 821.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 622.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
224 Production immobilisée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 266.00 | | | 150 266.00 |
242 Autres charges externes. | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
252 Charges sociales | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 846.00 | | | -7 846.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -38 732.00 | | | -38 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 000.00 | | | 3 000.00 |