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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 042.00 | 23 268.00 | 3 774.00 | 27 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 057.00 | 40 882.00 | 81 174.00 | 122 057.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CF Disponibilités | 181 533.00 | | 181 533.00 | 181 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 811.00 | | 202 811.00 | 202 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 868.00 | 40 882.00 | 283 986.00 | 324 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 000.00 | 17 000.00 | 77 000.00 | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 183 625.00 | 152 665.00 | | 183 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 429.00 | 30 960.00 | | -37 429.00 |
DL TOTAL (I) | 254 917.00 | 292 346.00 | | 254 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 697.00 | 10 182.00 | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 8 143.00 | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 994.00 | 38 807.00 | | 20 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 069.00 | 57 132.00 | | 29 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 986.00 | 349 478.00 | | 283 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 7 997.00 | 12 997.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | 7 997.00 | 12 997.00 | 5 000.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 274.00 | -45 497.00 | | -19 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 497.00 | 163 702.00 | | 70 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 926.00 | 132 742.00 | | 107 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 429.00 | 30 960.00 | | -37 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 057.00 | | 60 000.00 | 62 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | 60 000.00 | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968.00 | 13 915.00 | | 26 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 853.00 | 5 415.00 | | 17 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 678.00 | 21 278.00 | 400.00 | 21 678.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |