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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 652.00 | 6 621.00 | 10 031.00 | 16 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 652.00 | 8 121.00 | 11 531.00 | 19 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 262.00 | | 228 262.00 | 228 262.00 |
BZ Autres créances | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CF Disponibilités | 164 297.00 | | 164 297.00 | 164 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 229.00 | | 432 229.00 | 432 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 881.00 | 8 121.00 | 443 760.00 | 451 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
DL TOTAL (I) | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 208.00 | | | 217 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 903.00 | | | 232 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 760.00 | | | 443 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 837.00 | | 1 848 837.00 | 1 848 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 837.00 | | 1 848 837.00 | 1 848 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 176.00 | | | -6 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 837.00 | | | 1 848 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 673.00 | | | 1 735 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 945.00 | | 10 424.00 | 22 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 717.00 | 19 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 717.00 | 19 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 945.00 | | 10 424.00 | 22 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204.00 | 1 459.00 | 7 541.00 | 14 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 204.00 | 1 459.00 | 7 541.00 | 14 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
UX Autres créances clients | 228 262.00 | | | 228 262.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VI Groupe et associés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 932.00 | 267 932.00 | | 267 932.00 |
VW T.V.A. | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 154.00 | 199 154.00 | | 199 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
ST Autres comptes | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 869.00 | | | 352 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 994.00 | | | 149 994.00 |