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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 3 609.00 | 152.00 | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 860.00 | 8 961.00 | 22 899.00 | 31 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 621.00 | 12 570.00 | 23 051.00 | 35 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 796.00 | 12 570.00 | 96 226.00 | 108 796.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 884.00 | | | -92 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
DL TOTAL (I) | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 444.00 | | 173 444.00 | 173 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 444.00 | | 173 444.00 | 173 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 551.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 354.00 | | | 286 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 412.00 | | | 245 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 445.00 | | 27 177.00 | 8 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 445.00 | | 27 177.00 | 8 445.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 549.00 | 5 021.00 | | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 549.00 | 5 021.00 | | 7 549.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
ST Autres comptes | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
YT Sous‐traitance | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | -592.00 | | | -592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 051.00 | | | 39 051.00 |