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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 149.00 | 35 290.00 | 29 859.00 | 65 149.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 149.00 | 35 290.00 | 74 859.00 | 110 149.00 |
060 Stock marchandises | 43 665.00 | 2 118.00 | 41 547.00 | 43 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
084 Disponibilités | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 145.00 | 2 118.00 | 114 027.00 | 116 145.00 |
110 Total général Actif | 226 294.00 | 37 408.00 | 188 886.00 | 226 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 353.00 | 327 694.00 | | 277 353.00 |
230 Autres produits | 4 595.00 | 9 407.00 | | 4 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 948.00 | 337 101.00 | | 281 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 474.00 | 170 710.00 | | 138 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 308.00 | 10 794.00 | | 13 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 545.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 065.00 | 55 459.00 | | 51 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 2 075.00 | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 670.00 | 53 679.00 | | 46 670.00 |
252 Charges sociales | 12 190.00 | 8 388.00 | | 12 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 833.00 | 6 168.00 | | 6 833.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 118.00 | 2 753.00 | | 2 118.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 7.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 663.00 | 310 578.00 | | 272 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 285.00 | 26 523.00 | | 9 285.00 |
280 Produits financiers | 1 275.00 | 1 125.00 | | 1 275.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 664.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 3 018.00 | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 483.00 | 22 004.00 | | 9 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |