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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 891.00 | 46 690.00 | 20 201.00 | 66 891.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 66 891.00 | 46 690.00 | 20 201.00 | 66 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
060 Stock marchandises | 44 295.00 | 1 960.00 | 42 335.00 | 44 295.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 131 519.00 | | 131 519.00 | 131 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 839.00 | 1 960.00 | 176 879.00 | 178 839.00 |
110 Total général Actif | 245 729.00 | 48 650.00 | 197 080.00 | 245 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 769.00 | 255 216.00 | | 239 769.00 |
230 Autres produits | 6 046.00 | 2 120.00 | | 6 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 815.00 | 257 336.00 | | 245 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 201.00 | 168 349.00 | | 106 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 890.00 | -27 520.00 | | 26 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
242 Autres charges externes. | 55 740.00 | 53 435.00 | | 55 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 1 713.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 717.00 | 30 139.00 | | 27 717.00 |
252 Charges sociales | 7 306.00 | 9 329.00 | | 7 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 588.00 | 5 812.00 | | 5 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 960.00 | 3 310.00 | | 1 960.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 233 804.00 | 244 603.00 | | 233 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 011.00 | 12 733.00 | | 12 011.00 |
280 Produits financiers | 831.00 | 1 603.00 | | 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 84.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 774.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 968.00 | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 000.00 | 11 678.00 | | 11 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |