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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 800.00 | 19 271.00 | 10 529.00 | 29 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 607.00 | | 252 607.00 | 252 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 407.00 | 19 271.00 | 5 542 136.00 | 5 561 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 102.00 | | 345 102.00 | 345 102.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 591.00 | | 350 591.00 | 350 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 998.00 | 19 271.00 | 5 892 728.00 | 5 911 998.00 |
CU Autres participations | 5 279 000.00 | | 5 279 000.00 | 5 279 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 279 000.00 | 5 279 000.00 | | 5 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 896.00 | 17 045.00 | | 17 896.00 |
DG Autres réserves | 340 028.00 | 323 869.00 | | 340 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 597.00 | 17 009.00 | | 12 597.00 |
DL TOTAL (I) | 5 649 520.00 | 5 636 923.00 | | 5 649 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 2 119.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 191.00 | 92.00 | | 120 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 526.00 | 8 622.00 | | 15 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 284.00 | 98 679.00 | | 100 284.00 |
EA Autres dettes | 6 905.00 | 13 331.00 | | 6 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 208.00 | 122 843.00 | | 243 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 728.00 | 5 759 766.00 | | 5 892 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 208.00 | 122 843.00 | | 243 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 673.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 673.00 | 92 932.00 | | 114 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 3 480.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 3 480.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 12 000.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | -8 520.00 | | 3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 4 640.00 | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 309.00 | 589 995.00 | | 612 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 712.00 | 572 986.00 | | 599 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 597.00 | 17 009.00 | | 12 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 376.00 | | 5 031.00 | 5 571 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 5 561 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 29 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526 576.00 | | 5 031.00 | 5 526 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 311.00 | 5 960.00 | 15 000.00 | 28 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 311.00 | 5 960.00 | 15 000.00 | 28 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 607.00 | | | 252 607.00 |
UX Autres créances clients | 345 102.00 | | | 345 102.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 120 191.00 | 120 191.00 | | 120 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 976.00 | 347 369.00 | 252 607.00 | 599 976.00 |
VW T.V.A. | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 208.00 | 243 208.00 | | 243 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | 4 975.00 | | 5 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 954.00 | 4 700.00 | | 10 954.00 |
ST Autres comptes | 116 594.00 | 86 715.00 | | 116 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | 458.00 | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 516.00 | 5 433.00 | | 6 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 151.00 | 114 284.00 | | 118 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 732.00 | 6 777.00 | | 4 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 549.00 | 91 416.00 | | 127 549.00 |