| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 750.00 | 105 249.00 | 35 500.00 | 140 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 278.00 | | 270 278.00 | 270 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 028.00 | 105 249.00 | 5 584 778.00 | 5 690 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 332.00 | | 171 332.00 | 171 332.00 |
BZ Autres créances | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CF Disponibilités | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 963.00 | | 229 963.00 | 229 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 991.00 | 105 249.00 | 5 814 742.00 | 5 919 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 278.00 | | | 270 278.00 |
CU Autres participations | 5 279 000.00 | | 5 279 000.00 | 5 279 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 279 000.00 | 5 279 000.00 | | 5 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 730.00 | 104 636.00 | | 154 730.00 |
DG Autres réserves | 53 035.00 | 352 882.00 | | 53 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 122.00 | 50 094.00 | | 48 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534 889.00 | 5 786 613.00 | | 5 534 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 976.00 | 62 170.00 | | 26 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 474.00 | 117 507.00 | | 114 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 295.00 | | 18 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 557.00 | 57 268.00 | | 59 557.00 |
EA Autres dettes | 59 991.00 | 44 268.00 | | 59 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 852.00 | 299 511.00 | | 279 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 742.00 | 6 086 125.00 | | 5 814 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 852.00 | 272 673.00 | | 279 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 440.00 | 12 598.00 | | 11 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 053.00 | 551 765.00 | | 566 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 930.00 | 501 670.00 | | 517 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 122.00 | 50 094.00 | | 48 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 903.00 | | 3 126.00 | 5 686 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 690 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546 153.00 | | 3 126.00 | 5 546 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 100.00 | 28 150.00 | | 77 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 100.00 | 28 150.00 | | 77 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 278.00 | 270 278.00 | | 270 278.00 |
UX Autres créances clients | 171 332.00 | 171 332.00 | | 171 332.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VI Groupe et associés | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 979.00 | 447 979.00 | | 447 979.00 |
VW T.V.A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 853.00 | 279 853.00 | | 279 853.00 |