| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AP Constructions | 648 000.00 | 37 296.00 | 610 704.00 | 648 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 959.00 | 3 764.00 | 34 195.00 | 37 959.00 |
AX Avances et acomptes | 194 055.00 | | 194 055.00 | 194 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 014.00 | 41 060.00 | 1 040 954.00 | 1 082 014.00 |
BT Marchandises | 689 615.00 | | 689 615.00 | 689 615.00 |
BZ Autres créances | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 711.00 | | 704 711.00 | 704 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 725.00 | 41 060.00 | 1 745 664.00 | 1 786 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 680 127.00 | 561 630.00 | | 680 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 242.00 | 118 497.00 | | -6 242.00 |
DL TOTAL (I) | 674 985.00 | 681 227.00 | | 674 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 565.00 | 995 510.00 | | 918 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 532.00 | 151 258.00 | | 148 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 5 585.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477.00 | 31 853.00 | | 1 477.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 846.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 679.00 | 1 185 050.00 | | 1 070 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 664.00 | 1 866 277.00 | | 1 745 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 434.00 | | | 211 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 242.00 | 436.00 | | 22 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 597.00 | 1 114 787.00 | | 212 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 839.00 | 996 290.00 | | 218 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 242.00 | 118 497.00 | | -6 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 420.00 | | | 1 068 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 420.00 | | | 1 068 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 733.00 | 33 348.00 | 8 021.00 | 15 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 733.00 | 33 348.00 | 8 021.00 | 15 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 532.00 | 148 532.00 | | 148 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 323.00 | 37 078.00 | 146 922.00 | 896 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 679.00 | 211 434.00 | 146 922.00 | 1 070 679.00 |