| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AP Constructions | 648 000.00 | 63 216.00 | 584 784.00 | 648 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 959.00 | 13 480.00 | 24 479.00 | 37 959.00 |
AX Avances et acomptes | 194 055.00 | | 194 055.00 | 194 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 014.00 | 76 696.00 | 1 005 318.00 | 1 082 014.00 |
BT Marchandises | 116 062.00 | | 116 062.00 | 116 062.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 348 060.00 | | 348 060.00 | 348 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 130.00 | | 468 130.00 | 468 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 143.00 | 76 696.00 | 1 473 447.00 | 1 550 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 673 885.00 | 680 127.00 | | 673 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 751.00 | -6 242.00 | | -4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 670 234.00 | 674 985.00 | | 670 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 623.00 | 918 565.00 | | 672 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 298.00 | 148 532.00 | | 126 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196.00 | 1 477.00 | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 1 106.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 213.00 | 1 070 679.00 | | 803 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 447.00 | 1 745 664.00 | | 1 473 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 040.00 | 211 434.00 | | 633 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 773.00 | 22 242.00 | | 1 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 298.00 | | | 126 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 37 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 7 062.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 15 062.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 17.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 8 218.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | 6 844.00 | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 170.00 | 212 597.00 | | 994 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 921.00 | 218 839.00 | | 998 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 751.00 | -6 242.00 | | -4 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 014.00 | | | 1 082 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 014.00 | | | 1 082 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 060.00 | 35 636.00 | | 41 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 060.00 | 35 636.00 | | 41 060.00 |