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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 922.00 | 17 765.00 | 2 157.00 | 19 922.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 422.00 | 17 765.00 | 4 657.00 | 22 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
072 Créances – Autres | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
084 Disponibilités | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
110 Total général Actif | 58 515.00 | 17 765.00 | 40 750.00 | 58 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 423.00 | | | 116 423.00 |
222 Production stockée | 70.00 | | | 70.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 121.00 | | | 118 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
242 Autres charges externes. | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 221.00 | | | -7 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
252 Charges sociales | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |