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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 197.00 | 337.00 | 3 860.00 | 4 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 487.00 | 17 206.00 | 33 281.00 | 50 487.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 284.00 | 17 542.00 | 38 742.00 | 56 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
072 Créances – Autres | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
084 Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
110 Total général Actif | 115 661.00 | 17 542.00 | 98 118.00 | 115 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 758.00 | | | 173 758.00 |
222 Production stockée | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 299.00 | | | 179 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
242 Autres charges externes. | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
252 Charges sociales | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
262 Autres charges | 686.00 | | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 597.00 | | | 183 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 299.00 | | | -4 299.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 864.00 | | | -4 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |