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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 999.00 | 29 319.00 | 72 680.00 | 101 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 999.00 | 29 319.00 | 72 680.00 | 101 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 656.00 | 884.00 | 32 772.00 | 33 656.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 870.00 | 884.00 | 45 986.00 | 46 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 869.00 | 30 202.00 | 118 666.00 | 148 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -25 141.00 | | | -25 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
DL TOTAL (I) | 966.00 | | | 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 701.00 | | | 117 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 623.00 | | | 110 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 027.00 | | 102 027.00 | 102 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 027.00 | | 102 027.00 | 102 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 724.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 999.00 | | 50 000.00 | 51 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 999.00 | | 50 000.00 | 51 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 595.00 | 7 724.00 | | 21 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 595.00 | 7 724.00 | | 21 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | | | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
VI Groupe et associés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 447.00 | 42 352.00 | 1 095.00 | 43 447.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 701.00 | 110 623.00 | 7 078.00 | 117 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22.00 | | | 22.00 |
ST Autres comptes | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
YT Sous‐traitance | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | | | 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 224.00 | | | 53 224.00 |