| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 948.00 | 57 660.00 | 66 288.00 | 123 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 948.00 | 57 660.00 | 66 288.00 | 123 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 349.00 | 884.00 | 23 465.00 | 24 349.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CF Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 761.00 | 884.00 | 39 878.00 | 40 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 709.00 | 58 544.00 | 106 165.00 | 164 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | | | 263.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 022.00 | | | 98 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 165.00 | | | 106 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 218.00 | | | 97 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 429.00 | | 88 429.00 | 88 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 429.00 | | 88 429.00 | 88 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 999.00 | | 21 949.00 | 101 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 999.00 | | 21 949.00 | 101 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 581.00 | 15 079.00 | | 42 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 581.00 | 15 079.00 | | 42 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | | | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | | 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
VI Groupe et associés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 526.00 | 37 433.00 | 1 095.00 | 38 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 986.00 | 97 218.00 | 767.00 | 97 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402.00 | | | 402.00 |
ST Autres comptes | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
YT Sous‐traitance | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 623.00 | | | 62 623.00 |