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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 701.00 | 5 501.00 | 200.00 | 5 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 171.00 | 35 839.00 | 6 332.00 | 42 171.00 |
040 Immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 937.00 | 41 340.00 | 8 597.00 | 49 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
072 Créances – Autres | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
084 Disponibilités | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
110 Total général Actif | 155 308.00 | 41 340.00 | 113 967.00 | 155 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 428.00 | | | 249 428.00 |
222 Production stockée | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 101.00 | | | 282 101.00 |
242 Autres charges externes. | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 930.00 | | | 149 930.00 |
252 Charges sociales | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 133.00 | | | 297 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 032.00 | | | -15 032.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
294 Charges financières | 878.00 | | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 542.00 | | | -18 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |