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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 953.00 | 5 501.00 | 452.00 | 5 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 953.00 | 39 002.00 | 3 951.00 | 42 953.00 |
040 Immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 971.00 | 44 503.00 | 6 468.00 | 50 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 208.00 | 10 400.00 | 73 808.00 | 84 208.00 |
072 Créances – Autres | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 515.00 | 10 400.00 | 127 115.00 | 137 515.00 |
110 Total général Actif | 188 486.00 | 54 903.00 | 133 583.00 | 188 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 745.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 302.00 | | | 277 302.00 |
222 Production stockée | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
230 Autres produits | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 608.00 | | | 286 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
242 Autres charges externes. | 168 389.00 | | | 168 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
252 Charges sociales | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 824.00 | | | 286 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -216.00 | | | -216.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 252.00 | | | 252.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 400.00 | | | 10 400.00 |