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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 937.00 | 2 944.00 | 1 993.00 | 4 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592.00 | 3 333.00 | 2 258.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 847.00 | | 308 847.00 | 308 847.00 |
BZ Autres créances | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CF Disponibilités | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 332.00 | | 393 332.00 | 393 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 924.00 | 3 333.00 | 395 591.00 | 398 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
DL TOTAL (I) | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 045.00 | | | 228 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 525.00 | | | 319 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 591.00 | | | 395 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 525.00 | | | 319 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 537 392.00 | 537 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 537 392.00 | 537 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 073.00 | | | 549 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 984.00 | | | 532 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | 1 404.00 | | 1 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 342.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 1 062.00 | | 1 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 211.00 | 324 946.00 | 265.00 | 325 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 525.00 | 319 525.00 | | 319 525.00 |