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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 937.00 | 4 005.00 | 932.00 | 4 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592.00 | 4 395.00 | 1 197.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 110.00 | | 419 110.00 | 419 110.00 |
BZ Autres créances | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CF Disponibilités | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 590.00 | | 511 590.00 | 511 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 182.00 | 4 395.00 | 512 787.00 | 517 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DL TOTAL (I) | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 907.00 | | | 307 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 953.00 | | | 109 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 963.00 | | | 420 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 787.00 | | | 512 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 963.00 | | | 420 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 575 243.00 | 575 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 575 243.00 | 575 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 049.00 | | | 585 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 291.00 | | | 569 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334.00 | 1 062.00 | | 3 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | 1 062.00 | | 2 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 419 110.00 | | | 419 110.00 |
VP Divers | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 343.00 | 444 078.00 | 265.00 | 444 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 963.00 | 420 963.00 | | 420 963.00 |