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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 595.00 | 8 728.00 | 13 868.00 | 22 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 779.00 | 8 911.00 | 13 868.00 | 22 779.00 |
BN En cours de production de biens | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 242 213.00 | | 242 213.00 | 242 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 674.00 | | 270 674.00 | 270 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 452.00 | 8 911.00 | 284 541.00 | 293 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 100.00 | 105 220.00 | | 138 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 975.00 | 32 880.00 | | 31 975.00 |
DL TOTAL (I) | 175 575.00 | 143 600.00 | | 175 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 414.00 | 87 388.00 | | 96 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 1 606.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 797.00 | 4 552.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 966.00 | 93 546.00 | | 108 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 541.00 | 237 146.00 | | 284 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 966.00 | 93 546.00 | | 108 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 956.00 | 956.00 | |
FG Production vendue services | 9 637.00 | 211 141.00 | 220 778.00 | 9 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 637.00 | 212 097.00 | 221 734.00 | 9 637.00 |
FM Production stockée | | | 5 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 159.00 | 11 781.00 | | 9 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 45.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 980.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 562.00 | 175 794.00 | | 229 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 586.00 | 142 914.00 | | 197 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 975.00 | 32 880.00 | | 31 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 368.00 | | 9 394.00 | 14 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 22 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 201.00 | | 9 394.00 | 13 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 230.00 | 2 681.00 | | 6 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 047.00 | 2 681.00 | | 6 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UX Autres créances clients | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VI Groupe et associés | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |