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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 787.00 | 15 840.00 | 6 947.00 | 22 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 787.00 | 15 840.00 | 6 947.00 | 22 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
084 Disponibilités | 120 775.00 | | 120 775.00 | 120 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 375.00 | | 185 375.00 | 185 375.00 |
110 Total général Actif | 208 163.00 | 15 840.00 | 192 323.00 | 208 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -95.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
242 Autres charges externes. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
252 Charges sociales | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 671.00 | | | 671.00 |