| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 854.00 | 37 009.00 | 4 845.00 | 41 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 748.00 | 21 002.00 | 3 747.00 | 24 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 212.00 | 58 620.00 | 8 592.00 | 67 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 018.00 | 7 733.00 | 28 285.00 | 36 018.00 |
BZ Autres créances | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
CF Disponibilités | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 772.00 | 7 733.00 | 254 039.00 | 261 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 984.00 | 66 353.00 | 262 631.00 | 328 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 125 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 941.00 | 839.00 | | 1 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352.00 | 26 102.00 | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 167 293.00 | 184 941.00 | | 167 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 539.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 049.00 | 72 452.00 | | 46 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 600.00 | 37 678.00 | | 35 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 543.00 | 14 575.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 338.00 | 125 244.00 | | 95 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 631.00 | 310 185.00 | | 262 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 338.00 | 125 244.00 | | 95 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 862.00 | | 592 862.00 | 592 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 862.00 | | 592 862.00 | 592 862.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 364.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 3 777.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 182.00 | 533 929.00 | | 586 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 830.00 | 507 827.00 | | 584 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352.00 | 26 102.00 | | 1 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 960.00 | | 5 252.00 | 61 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 350.00 | | 5 252.00 | 61 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 354.00 | 3 266.00 | | 55 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 744.00 | 3 266.00 | | 54 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 555.00 | 7 732.00 | 6 554.00 | 6 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 555.00 | 7 732.00 | 6 554.00 | 6 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 555.00 | 7 732.00 | 6 554.00 | 6 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UX Autres créances clients | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |