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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 570.00 | 38 893.00 | 2 678.00 | 41 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 075.00 | 24 208.00 | 5 867.00 | 30 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 256.00 | 63 711.00 | 8 545.00 | 72 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 914.00 | 6 750.00 | 37 164.00 | 43 914.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
CF Disponibilités | 114 403.00 | | 114 403.00 | 114 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 275.00 | 6 750.00 | 255 525.00 | 262 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 530.00 | 70 461.00 | 264 070.00 | 334 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 200.00 | 134 290.00 | | 153 200.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 576.00 | 18 911.00 | | 7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 193 780.00 | 186 204.00 | | 193 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 2 404.00 | | 1 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 310.00 | 74 832.00 | | 19 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 39 276.00 | | 28 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 325.00 | 16 769.00 | | 21 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 290.00 | 133 282.00 | | 70 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 070.00 | 319 486.00 | | 264 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 290.00 | 133 282.00 | | 70 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 573.00 | | 574 573.00 | 574 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 573.00 | | 574 573.00 | 574 573.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 580.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 148.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 148.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 432.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 2 663.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 645.00 | 584 805.00 | | 569 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 070.00 | 565 893.00 | | 562 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 576.00 | 18 911.00 | | 7 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 671.00 | | 6 892.00 | 65 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 72 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 71 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 061.00 | | 6 892.00 | 65 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 413.00 | 4 604.00 | 307.00 | 59 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 803.00 | 4 604.00 | 307.00 | 58 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 36 286.00 | 36 286.00 | 6.00 | 36 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |