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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 836.00 | 69 502.00 | 8 334.00 | 77 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 627.00 | 38 820.00 | 26 807.00 | 65 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 805.00 | 108 322.00 | 36 483.00 | 144 805.00 |
BT Marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BZ Autres créances | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
CF Disponibilités | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 746.00 | | 108 746.00 | 108 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 551.00 | 108 322.00 | 145 229.00 | 253 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 641.00 | -52 250.00 | | -74 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 070.00 | -22 390.00 | | -173 070.00 |
DL TOTAL (I) | -237 711.00 | -64 641.00 | | -237 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 376.00 | 71 746.00 | | 55 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 963.00 | 58 408.00 | | 24 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 416.00 | 67 759.00 | | 124 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 185.00 | 132 399.00 | | 178 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 940.00 | 330 312.00 | | 382 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 229.00 | 265 672.00 | | 145 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 803.00 | 276 641.00 | | 343 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 239.00 | 18 075.00 | | 16 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 770.00 | | 588 770.00 | 588 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 770.00 | | 588 770.00 | 588 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 628.00 | 6 934.00 | | 11 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 231.00 | 4 964.00 | | 6 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 922.00 | 1 055.00 | | 105 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 922.00 | -1 055.00 | | -85 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 590.00 | 625 546.00 | | 620 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 660.00 | 647 937.00 | | 793 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 070.00 | -22 390.00 | | -173 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 458.00 | | 8 347.00 | 174 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 144 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 143 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 635.00 | | 7 829.00 | 173 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | 518.00 | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 429.00 | 6 893.00 | 38 000.00 | 139 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 429.00 | 6 893.00 | 38 000.00 | 139 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VI Groupe et associés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
VW T.V.A. | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 803.00 | 343 803.00 | | 343 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 982.00 | 9 350.00 | | 15 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 233.00 | 8 345.00 | | 9 233.00 |
ST Autres comptes | 112 911.00 | 97 677.00 | | 112 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 347.00 | 57 105.00 | | 28 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 76 890.00 | 3 990.00 | | 76 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 643.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | 1 238.00 | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 230.00 | 10 588.00 | | 17 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 592.00 | 78 238.00 | | 75 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 125.00 | 38 683.00 | | 71 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 381.00 | 170 760.00 | | 227 381.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |