| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 810.00 | 71 650.00 | 27 160.00 | 98 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 627.00 | 41 860.00 | 23 767.00 | 65 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 779.00 | 113 510.00 | 52 269.00 | 165 779.00 |
BT Marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BZ Autres créances | 88 704.00 | | 88 704.00 | 88 704.00 |
CF Disponibilités | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 350.00 | | 136 350.00 | 136 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 129.00 | 113 510.00 | 188 619.00 | 302 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 711.00 | -74 641.00 | | -247 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 344.00 | -173 070.00 | | 11 344.00 |
DL TOTAL (I) | -226 367.00 | -237 711.00 | | -226 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 302.00 | 55 376.00 | | 20 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228.00 | 24 963.00 | | 9 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 514.00 | 124 416.00 | | 84 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 138.00 | 178 185.00 | | 112 138.00 |
EA Autres dettes | 188 804.00 | | | 188 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 986.00 | 382 940.00 | | 414 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 619.00 | 145 229.00 | | 188 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 986.00 | 343 803.00 | | 414 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 302.00 | 16 239.00 | | 20 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 984.00 | | 603 984.00 | 603 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 984.00 | | 603 984.00 | 603 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 846.00 | 11 628.00 | | 2 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 948.00 | 6 231.00 | | 4 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 654.00 | 11 331.00 | | 31 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 105 922.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -85 922.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 758.00 | 620 590.00 | | 608 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 414.00 | 793 660.00 | | 597 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 344.00 | -173 070.00 | | 11 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 805.00 | | 20 974.00 | 144 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 463.00 | | 20 974.00 | 143 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 322.00 | 5 188.00 | | 108 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 322.00 | 5 188.00 | | 108 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VI Groupe et associés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 046.00 | 90 046.00 | | 90 046.00 |
VW T.V.A. | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 986.00 | 414 986.00 | | 414 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 670.00 | 15 982.00 | | 9 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 930.00 | 9 233.00 | | 12 930.00 |
ST Autres comptes | 101 608.00 | 112 911.00 | | 101 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 611.00 | 28 347.00 | | 61 611.00 |
YT Sous‐traitance | 15 430.00 | 76 890.00 | | 15 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 248.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 965.00 | 17 230.00 | | 10 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 558.00 | 75 592.00 | | 75 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 608.00 | 71 125.00 | | 41 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 579.00 | 227 381.00 | | 191 579.00 |