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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 910.00 | 47 718.00 | 24 193.00 | 71 910.00 |
040 Immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 035.00 | 48 310.00 | 28 725.00 | 77 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
060 Stock marchandises | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
072 Créances – Autres | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
084 Disponibilités | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 302.00 | | 170 302.00 | 170 302.00 |
110 Total général Actif | 247 337.00 | 48 310.00 | 199 026.00 | 247 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 107 908.00 | 223 300.00 | | 107 908.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 001.00 | 104 470.00 | | 110 001.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 597.00 | 87 491.00 | | 123 597.00 |
222 Production stockée | 983.00 | 3 570.00 | | 983.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 493.00 | 418 874.00 | | 342 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 639.00 | 129 751.00 | | 44 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 676.00 | 9 314.00 | | 2 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 582.00 | 51 070.00 | | 29 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 416.00 | -4 862.00 | | -2 416.00 |
242 Autres charges externes. | 169 135.00 | 121 859.00 | | 169 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | 5 476.00 | | 6 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 153.00 | 63 695.00 | | 99 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 629.00 | 9 714.00 | | 3 629.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 787.00 | 386 020.00 | | 352 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 294.00 | 32 854.00 | | -10 294.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 3 223.00 | 2 599.00 | | 3 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 791.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 940.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 478.00 | 15 524.00 | | -13 478.00 |