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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 438.00 | 64 086.00 | 10 352.00 | 74 438.00 |
040 Immobilisations financières | 1 521 632.00 | | 1 521 632.00 | 1 521 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 596 708.00 | 64 724.00 | 1 531 984.00 | 1 596 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
060 Stock marchandises | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 074.00 | 1 810.00 | 85 264.00 | 87 074.00 |
072 Créances – Autres | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
084 Disponibilités | 11 815.00 | 1.00 | 11 815.00 | 11 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 156.00 | 1 810.00 | 181 346.00 | 183 156.00 |
110 Total général Actif | 1 779 864.00 | 66 534.00 | 1 713 330.00 | 1 779 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 214.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 244 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 512 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 713 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 517 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 026 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 213.00 | 30 781.00 | | 51 213.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 815.00 | 196 861.00 | | 154 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 294.00 | 249 174.00 | | 208 294.00 |
222 Production stockée | -10 427.00 | -1 070.00 | | -10 427.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 900.00 | 475 761.00 | | 403 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 135.00 | 100 061.00 | | 90 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 550.00 | -4 962.00 | | 13 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 086.00 | 11 025.00 | | 4 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | -3 100.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 284 949.00 | 252 526.00 | | 284 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 248.00 | 4 846.00 | | 5 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 372.00 | 65 737.00 | | 32 372.00 |
252 Charges sociales | 190.00 | | | 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 184.00 | 5 285.00 | | 5 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 11.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 739.00 | 431 429.00 | | 441 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 839.00 | 44 332.00 | | -37 839.00 |
294 Charges financières | 2 654.00 | 5 589.00 | | 2 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 964.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 214.00 | 37 779.00 | | -43 214.00 |