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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 181.00 | 136 010.00 | 7 171.00 | 143 181.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 258.00 | 136 010.00 | 209 248.00 | 345 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
072 Créances – Autres | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
084 Disponibilités | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 304.00 | | 128 304.00 | 128 304.00 |
110 Total général Actif | 473 562.00 | 136 010.00 | 337 552.00 | 473 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
214 Production vendue de biens – France | 497 362.00 | | | 497 362.00 |
230 Autres produits | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 497.00 | | | 508 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 318.00 | | | 166 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 807.00 | | | -4 807.00 |
242 Autres charges externes. | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 831.00 | | | 212 831.00 |
252 Charges sociales | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 776.00 | | | 505 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 012.00 | | | -11 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 472.00 | | | 339 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |