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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 511.00 | 138 334.00 | 13 177.00 | 151 511.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 588.00 | 138 334.00 | 215 254.00 | 353 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
072 Créances – Autres | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
084 Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
110 Total général Actif | 382 617.00 | 138 334.00 | 244 283.00 | 382 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 656.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 330.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
214 Production vendue de biens – France | 423 763.00 | | | 423 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 524.00 | | | 442 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 975.00 | | | 975.00 |
242 Autres charges externes. | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 084.00 | | | 196 084.00 |
252 Charges sociales | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 848.00 | | | 457 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 323.00 | | | -15 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 526.00 | | | 8 526.00 |