| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 254.00 | 846.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814.00 | 1 313.00 | 8 501.00 | 9 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 75.00 | 6 125.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 114.00 | 1 642.00 | 15 472.00 | 17 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CF Disponibilités | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 552.00 | | 136 552.00 | 136 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 666.00 | 1 642.00 | 152 024.00 | 153 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 691.00 | -2 092.00 | | 6 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 855.00 | 8 782.00 | | 6 855.00 |
DL TOTAL (I) | 14 546.00 | 7 691.00 | | 14 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 2 217.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 059.00 | 2 382.00 | | 24 059.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 980.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 479.00 | 5 598.00 | | 137 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 024.00 | 13 288.00 | | 152 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 479.00 | 5 598.00 | | 137 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 176.00 | | 209 176.00 | 209 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 176.00 | | 209 176.00 | 209 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 669.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 202.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 482.00 | 12 484.00 | | 209 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 628.00 | 3 702.00 | | 202 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 855.00 | 8 782.00 | | 6 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 642.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 963.00 | 109 963.00 | | 109 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
VB T. V. A. | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 019.00 | 105 019.00 | | 105 019.00 |
VW T.V.A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 479.00 | 137 479.00 | | 137 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 308.00 | 2 340.00 | | 3 308.00 |
ST Autres comptes | 6 270.00 | 160.00 | | 6 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 098.00 | 1 180.00 | | 22 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 080.00 | 273.00 | | 16 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 220.00 | 2 500.00 | | 15 220.00 |