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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 621.00 | 479.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 552.00 | 3 574.00 | 7 978.00 | 11 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 1 315.00 | 4 885.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 852.00 | 5 510.00 | 13 342.00 | 18 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
BZ Autres créances | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 726.00 | 5 510.00 | 73 216.00 | 78 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 546.00 | 6 691.00 | | 13 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 565.00 | 6 855.00 | | 31 565.00 |
DL TOTAL (I) | 46 111.00 | 14 546.00 | | 46 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | 717.00 | | 4 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 658.00 | 109 963.00 | | 10 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 822.00 | 24 059.00 | | 8 822.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 2 739.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 106.00 | 137 479.00 | | 27 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 216.00 | 152 024.00 | | 73 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 106.00 | 137 479.00 | | 27 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 960.00 | | 183 960.00 | 183 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 960.00 | | 183 960.00 | 183 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | | | 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 270.00 | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 270.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | -259.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 1 052.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 413.00 | 209 482.00 | | 185 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 848.00 | 202 628.00 | | 153 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 565.00 | 6 855.00 | | 31 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 114.00 | | 1 738.00 | 17 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 014.00 | | 1 738.00 | 16 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | 3 868.00 | | 1 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 367.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 3 501.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VI Groupe et associés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | 1 043.00 | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 370.00 | 3 308.00 | | 3 370.00 |
ST Autres comptes | 7 540.00 | 6 270.00 | | 7 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 642.00 | | |
YT Sous‐traitance | 67 624.00 | 2 000.00 | | 67 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35.00 | 1 043.00 | | 35.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 396.00 | 22 098.00 | | 18 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 003.00 | 16 080.00 | | 29 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 535.00 | 15 220.00 | | 78 535.00 |