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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 617.00 | 43 014.00 | 46 603.00 | 89 617.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 156.00 | 43 014.00 | 177 142.00 | 220 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
084 Disponibilités | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
110 Total général Actif | 276 711.00 | 43 014.00 | 233 697.00 | 276 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 148 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 938.00 | | | 435 938.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 036.00 | | | 436 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 402.00 | | | 297 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -822.00 | | | -822.00 |
242 Autres charges externes. | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
252 Charges sociales | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 441.00 | | | 438 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 304.00 | | | 225 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |