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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 804.00 | 59 618.00 | 36 186.00 | 95 804.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 343.00 | 59 618.00 | 166 724.00 | 226 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
110 Total général Actif | 278 736.00 | 59 618.00 | 219 117.00 | 278 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 148 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 477.00 | | | 426 477.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 712.00 | | | 427 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 289.00 | | | 290 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 815.00 | | | 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
252 Charges sociales | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 795.00 | | | 423 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 391.00 | | | 227 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |