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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 070.00 | | 1 646 070.00 | 1 646 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 809 269.00 | | 809 269.00 | 809 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CF Disponibilités | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 391.00 | | 849 391.00 | 849 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 462.00 | | 2 495 462.00 | 2 495 462.00 |
CU Autres participations | 1 646 070.00 | | 1 646 070.00 | 1 646 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 70 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | -179 000.00 | | | -179 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 746 267.00 | 786 523.00 | | 1 746 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 494.00 | 959 744.00 | | 249 494.00 |
DK Provisions réglementées | 47 510.00 | 47 506.00 | | 47 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 272.00 | 1 863 774.00 | | 1 913 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 467.00 | 228 329.00 | | 105 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 819.00 | 433 219.00 | | 469 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 7 886.00 | | 6 860.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 189.00 | 669 476.00 | | 582 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 462.00 | 2 533 251.00 | | 2 495 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 8 883.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 8 883.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -8 883.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 071.00 | 994 856.00 | | 269 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 577.00 | 35 112.00 | | 19 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 494.00 | 959 744.00 | | 249 494.00 |