| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 950.00 | | 1 720 950.00 | 1 720 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BZ Autres créances | 948 434.00 | | 948 434.00 | 948 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CF Disponibilités | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 956.00 | | 987 956.00 | 987 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 906.00 | | 2 708 906.00 | 2 708 906.00 |
CU Autres participations | 1 720 950.00 | | 1 720 950.00 | 1 720 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 050.00 | 49 000.00 | | 43 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 130.00 | | | 73 130.00 |
DG Autres réserves | | -179 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 728 446.00 | 1 816 762.00 | | 1 728 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 315.00 | 233 983.00 | | 208 315.00 |
DK Provisions réglementées | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 452.00 | 2 147 256.00 | | 2 100 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 709.00 | 144 470.00 | | 375 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 495.00 | 14 833.00 | | 38 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 293.00 | 7 173.00 | | 41 293.00 |
EA Autres dettes | 152 904.00 | 214 649.00 | | 152 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 453.00 | 381 171.00 | | 608 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 906.00 | 2 528 428.00 | | 2 708 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 453.00 | 381 171.00 | | 608 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 488.00 | | | -10 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 203.00 | 259 792.00 | | 321 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 888.00 | 25 808.00 | | 112 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 315.00 | 233 983.00 | | 208 315.00 |