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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 631.00 | 358 028.00 | 55 602.00 | 413 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 359.00 | 19 885.00 | 6 474.00 | 26 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 915.00 | 377 913.00 | 82 001.00 | 459 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 978.00 | 32 642.00 | 138 336.00 | 170 978.00 |
BZ Autres créances | 119 604.00 | | 119 604.00 | 119 604.00 |
CF Disponibilités | 104 598.00 | | 104 598.00 | 104 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 952.00 | 32 642.00 | 478 310.00 | 510 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 867.00 | 410 555.00 | 560 311.00 | 970 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 137.00 | 244 143.00 | | 20 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 842.00 | -224 005.00 | | 12 842.00 |
DL TOTAL (I) | 45 980.00 | 31 137.00 | | 45 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 426.00 | 184 711.00 | | 67 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 563.00 | 563.00 | | 98 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 928.00 | 149 339.00 | | 234 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 381.00 | 27 599.00 | | 26 381.00 |
EA Autres dettes | 27 322.00 | 68 110.00 | | 27 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 331.00 | 472 601.00 | | 514 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 311.00 | 503 739.00 | | 560 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 727.00 | | 24 218.00 | 439 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 459 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 030.00 | 439 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 834.00 | | 24 186.00 | 419 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 893.00 | | 32.00 | 19 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 425.00 | 75 256.00 | 2 767.00 | 305 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 425.00 | 75 256.00 | 2 767.00 | 305 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 560.00 | 32 642.00 | 40 560.00 | 40 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 560.00 | 32 642.00 | 40 560.00 | 40 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 560.00 | 32 642.00 | 40 560.00 | 40 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 642.00 | 40 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 928.00 | 234 928.00 | | 234 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
UX Autres créances clients | 131 813.00 | | | 131 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
VB T. V. A. | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VC Groupe et associés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
VI Groupe et associés | 98 564.00 | 98 564.00 | | 98 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 421.00 | 355 496.00 | 19 925.00 | 375 421.00 |
VW T.V.A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 331.00 | 514 331.00 | | 514 331.00 |