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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 593 843.00 | 479 037.00 | 114 805.00 | 593 843.00 |
040 Immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 833.00 | 479 037.00 | 134 795.00 | 613 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387 873.00 | 32 642.00 | 355 231.00 | 387 873.00 |
072 Créances – Autres | 129 757.00 | | 129 757.00 | 129 757.00 |
084 Disponibilités | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126 092.00 | | 126 092.00 | 126 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 941.00 | 32 642.00 | 694 299.00 | 726 941.00 |
110 Total général Actif | 1 340 774.00 | 511 679.00 | 829 095.00 | 1 340 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 570.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 339 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 059 832.00 | 2 323 503.00 | | 2 059 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
230 Autres produits | 2 217.00 | 2.00 | | 2 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 064 140.00 | 2 323 505.00 | | 2 064 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356 786.00 | 420 476.00 | | 356 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 547.00 | -2 407.00 | | -4 547.00 |
242 Autres charges externes. | 1 082 340.00 | 1 340 590.00 | | 1 082 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 524.00 | 23 136.00 | | 18 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 410.00 | 259 658.00 | | 243 410.00 |
252 Charges sociales | 266 740.00 | 247 649.00 | | 266 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 854.00 | 56 919.00 | | 44 854.00 |
262 Autres charges | 6 951.00 | 3 372.00 | | 6 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 015 060.00 | 2 349 395.00 | | 2 015 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 080.00 | -25 889.00 | | 49 080.00 |
280 Produits financiers | 802.00 | 32.00 | | 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 966.00 | 85 357.00 | | 59 966.00 |
294 Charges financières | 1 631.00 | 809.00 | | 1 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 190.00 | 16 103.00 | | 49 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 027.00 | 42 587.00 | | 59 027.00 |