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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 1 809.00 | 732.00 | 2 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 341.00 | 1 809.00 | 384 532.00 | 386 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 971.00 | 8 864.00 | 59 108.00 | 67 971.00 |
BZ Autres créances | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CF Disponibilités | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 966.00 | 8 864.00 | 115 102.00 | 123 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 307.00 | 10 673.00 | 499 634.00 | 510 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 505.00 | | | 178 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
DL TOTAL (I) | 224 202.00 | | | 224 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
EA Autres dettes | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 432.00 | | | 275 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 634.00 | | | 499 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 045.00 | | | 199 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 038.00 | | 365 038.00 | 365 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 038.00 | | 365 038.00 | 365 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 038.00 | | | 366 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 342.00 | | | 331 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 341.00 | | | 386 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | 614.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 614.00 | | 1 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | 4 839.00 | | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | 4 839.00 | | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024.00 | 4 839.00 | | 4 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
VI Groupe et associés | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 561.00 | 100 761.00 | 1 800.00 | 102 561.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 432.00 | 267 452.00 | 7 981.00 | 275 432.00 |