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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 382 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 385 297.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 205.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 582.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 467 897.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 202.00 | 178 505.00 | | 213 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 357.00 | 34 697.00 | | 42 357.00 |
DL TOTAL (I) | 266 558.00 | 224 202.00 | | 266 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305.00 | 77 270.00 | | 11 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 7 981.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | 4 943.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 203.00 | 60 096.00 | | 62 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 779.00 | 61 896.00 | | 67 779.00 |
EA Autres dettes | 59 622.00 | 63 246.00 | | 59 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 339.00 | 275 432.00 | | 201 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 897.00 | 499 634.00 | | 467 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 391 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 4 491.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 471.00 | 366 038.00 | | 400 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 115.00 | 331 342.00 | | 358 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 357.00 | 34 697.00 | | 42 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 341.00 | | 1 948.00 | 386 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | | 1 948.00 | 2 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | 1 183.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 1 183.00 | | 1 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | 2 913.00 | 8 140.00 | 8 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 864.00 | 2 913.00 | 8 140.00 | 8 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 864.00 | 2 913.00 | 8 140.00 | 8 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 063.00 | 58 263.00 | 1 800.00 | 60 063.00 |
VW T.V.A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 339.00 | 201 255.00 | 84.00 | 201 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |