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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 10 368.00 | 1 542.00 | 11 910.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 507.00 | 44 401.00 | 25 105.00 | 69 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 059.00 | 52 380.00 | 14 678.00 | 67 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 546.00 | 110 355.00 | 63 190.00 | 173 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
BN En cours de production de biens | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 717.00 | | 271 717.00 | 271 717.00 |
BZ Autres créances | 73 438.00 | 7 190.00 | 66 248.00 | 73 438.00 |
CF Disponibilités | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 044.00 | 7 190.00 | 501 854.00 | 509 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 591.00 | 117 545.00 | 565 045.00 | 682 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
DL TOTAL (I) | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 046.00 | | | 152 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 725.00 | | | 107 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 930.00 | | | 423 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 045.00 | | | 565 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 427.00 | | | 402 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 769.00 | | | 109 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 037.00 | | 1 161 037.00 | 1 161 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 037.00 | | 1 161 037.00 | 1 161 037.00 |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 396.00 | | | -6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 389.00 | | | 1 173 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 187.00 | | | 1 157 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 992.00 | | 17 762.00 | 172 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 208.00 | 173 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 208.00 | 139 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | 2 592.00 | 19 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 615.00 | | 3 364.00 | 153 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 11 805.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 494.00 | 18 069.00 | 17 208.00 | 109 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | 2 225.00 | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 352.00 | 15 843.00 | 17 208.00 | 101 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 271 717.00 | | | 271 717.00 |
VB T. V. A. | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 769.00 | 109 769.00 | | 109 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 277.00 | 23 136.00 | 19 141.00 | 42 277.00 |
VI Groupe et associés | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 123.00 | 346 258.00 | 11 865.00 | 358 123.00 |
VW T.V.A. | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 569.00 | 402 427.00 | 19 141.00 | 421 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
ST Autres comptes | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 423.00 | | | 157 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 818.00 | | | 142 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 696.00 | | | 423 696.00 |