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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 138.00 | 771.00 | 11 910.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 507.00 | 52 451.00 | 17 055.00 | 69 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 189.00 | 34 007.00 | 14 181.00 | 48 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 878.00 | 100 802.00 | 52 075.00 | 152 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
BN En cours de production de biens | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 407.00 | | 199 407.00 | 199 407.00 |
BZ Autres créances | 47 723.00 | 7 190.00 | 40 533.00 | 47 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 045.00 | 7 190.00 | 401 855.00 | 409 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 923.00 | 107 992.00 | 453 931.00 | 561 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DG Autres réserves | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 845.00 | | | -10 845.00 |
DL TOTAL (I) | 130 269.00 | | | 130 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 444.00 | | | 128 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 661.00 | | | 323 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 931.00 | | | 453 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 563.00 | | | 311 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 533.00 | | 856 533.00 | 856 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 533.00 | | 856 533.00 | 856 533.00 |
FM Production stockée | | | 17 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 996.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 393.00 | | | 881 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 238.00 | | | 892 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 845.00 | | | -10 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 546.00 | | 4 680.00 | 173 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 798.00 | 10 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 348.00 | 152 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 550.00 | 120 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 771.00 | | 4 680.00 | 139 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 355.00 | 13 996.00 | 23 550.00 | 110 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | 770.00 | | 10 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 987.00 | 13 226.00 | 23 550.00 | 99 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 444.00 | 128 444.00 | | 128 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 199 407.00 | | | 199 407.00 |
VB T. V. A. | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 140.00 | 12 201.00 | 6 939.00 | 19 140.00 |
VI Groupe et associés | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 874.00 | 252 808.00 | 10 066.00 | 262 874.00 |
VW T.V.A. | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 502.00 | 311 563.00 | 6 939.00 | 318 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
ST Autres comptes | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
YT Sous‐traitance | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 860.00 | | | 109 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 223.00 | | | 362 223.00 |