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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 3 381.00 | 1 169.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 782.00 | 40 555.00 | 24 227.00 | 64 782.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 577.00 | 46 431.00 | 115 146.00 | 161 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 84 815.00 | | 84 815.00 | 84 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 926.00 | | 172 926.00 | 172 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 503.00 | 46 431.00 | 288 072.00 | 334 503.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 289.00 | 49 798.00 | | 78 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 236.00 | 29 991.00 | | 35 236.00 |
DL TOTAL (I) | 165 525.00 | 130 289.00 | | 165 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536.00 | 20 402.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 565.00 | 49 989.00 | | 96 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 447.00 | 35 674.00 | | 23 447.00 |
EA Autres dettes | | 6 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 548.00 | 112 424.00 | | 122 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 072.00 | 242 712.00 | | 288 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 548.00 | 111 294.00 | | 122 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | 14 839.00 | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 228.00 | | 838 228.00 | 838 228.00 |
FG Production vendue services | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 426.00 | | 838 426.00 | 838 426.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 900.00 | 500.00 | | 19 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | 10 500.00 | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 3 037.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 12 990.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 452.00 | -2 490.00 | | 19 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 4 415.00 | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 743.00 | 762 677.00 | | 847 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 507.00 | 732 687.00 | | 812 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 236.00 | 29 991.00 | | 35 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 422.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 377.00 | | 82 500.00 | 87 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 59 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 161 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 99 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 882.00 | | 30 950.00 | 69 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 51 550.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 382.00 | 46 632.00 | 53 750.00 | 100 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |