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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 722.00 | 6 776.00 | 47 946.00 | 54 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 863.00 | 37 494.00 | 39 369.00 | 76 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 075.00 | 46 765.00 | 129 311.00 | 176 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BZ Autres créances | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CF Disponibilités | 114 621.00 | | 114 621.00 | 114 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 180.00 | | 189 180.00 | 189 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 255.00 | 46 765.00 | 318 491.00 | 365 255.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 761.00 | 2 000.00 | | 3 761.00 |
DG Autres réserves | 111 763.00 | 78 289.00 | | 111 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 205.00 | 35 236.00 | | 31 205.00 |
DL TOTAL (I) | 196 730.00 | 165 525.00 | | 196 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 583.00 | 2 536.00 | | 22 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 324.00 | 96 565.00 | | 52 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 818.00 | 23 447.00 | | 23 818.00 |
EA Autres dettes | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 761.00 | 122 548.00 | | 121 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 491.00 | 288 072.00 | | 318 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 065.00 | 122 548.00 | | 104 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 268.00 | | 749 268.00 | 749 268.00 |
FG Production vendue services | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 013.00 | | 750 013.00 | 750 013.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 19 900.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 448.00 | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 448.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 19 452.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 5 495.00 | | 6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 558.00 | 847 743.00 | | 755 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 353.00 | 812 507.00 | | 724 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 205.00 | 35 236.00 | | 31 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 577.00 | | | 161 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 431.00 | 18 460.00 | 18 127.00 | 46 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 936.00 | 18 460.00 | 18 127.00 | 43 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 583.00 | 4 888.00 | 17 696.00 | 22 583.00 |
VP Divers | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 585.00 | 36 589.00 | 35 996.00 | 72 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 761.00 | 104 065.00 | 17 696.00 | 121 761.00 |