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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 619.00 | 27 084.00 | 16 534.00 | 43 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 320.00 | 112 658.00 | 124 662.00 | 237 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 715.00 | 151 076.00 | 336 639.00 | 487 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
BT Marchandises | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 845.00 | | 143 845.00 | 143 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 560.00 | 151 076.00 | 480 484.00 | 631 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 830.00 | 64 622.00 | | 36 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 939.00 | -27 792.00 | | 44 939.00 |
DL TOTAL (I) | 92 769.00 | 47 830.00 | | 92 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 824.00 | 243 907.00 | | 191 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 354.00 | 32 859.00 | | 29 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 192.00 | | 32 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 346.00 | 137 523.00 | | 129 346.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 9 584.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 715.00 | 456 063.00 | | 387 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 484.00 | 503 893.00 | | 480 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 471.00 | 264 304.00 | | 249 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
FG Production vendue services | 820 139.00 | | 820 139.00 | 820 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 034.00 | | 955 034.00 | 955 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 12 000.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 12 000.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -12 000.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | -3 600.00 | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 068.00 | 875 734.00 | | 967 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 129.00 | 903 526.00 | | 922 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 939.00 | -27 792.00 | | 44 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 068.00 | | 3 648.00 | 484 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 309.00 | | 3 630.00 | 277 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | 18.00 | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 666.00 | 32 410.00 | | 118 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 370.00 | 964.00 | | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 297.00 | 31 446.00 | | 108 297.00 |