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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 154 710.00 | | 154 710.00 | 154 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 970.00 | 17 435.00 | 6 535.00 | 23 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 195.00 | 12 498.00 | 7 697.00 | 20 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 875.00 | 29 933.00 | 178 942.00 | 208 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BZ Autres créances | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CF Disponibilités | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 751.00 | 29 933.00 | 217 818.00 | 247 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 279.00 | 20 501.00 | | 40 279.00 |
DH Report à nouveau | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 826.00 | 39 777.00 | | 20 826.00 |
DL TOTAL (I) | 82 402.00 | 81 576.00 | | 82 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 971.00 | 44 548.00 | | 31 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 925.00 | 70 356.00 | | 60 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 293.00 | 17 484.00 | | 20 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 305.00 | 16 517.00 | | 19 305.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 628.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 416.00 | 149 533.00 | | 135 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 818.00 | 231 108.00 | | 217 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 273 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 363.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 760.00 | -363.00 | | -4 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 8 624.00 | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 645.00 | 268 291.00 | | 273 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 819.00 | 228 514.00 | | 252 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 826.00 | 39 777.00 | | 20 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 817.00 | 13 332.00 | 18 486.00 | 31 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VP Divers | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 416.00 | 116 930.00 | 18 486.00 | 135 416.00 |