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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 154 710.00 | | 154 710.00 | 154 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 970.00 | 19 790.00 | 4 180.00 | 23 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 953.00 | 3 173.00 | 6 780.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 633.00 | 22 963.00 | 175 670.00 | 198 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CF Disponibilités | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 524.00 | 22 963.00 | 210 561.00 | 233 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 105.00 | 40 279.00 | | 54 105.00 |
DH Report à nouveau | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 690.00 | 20 826.00 | | 13 690.00 |
DL TOTAL (I) | 89 092.00 | 82 402.00 | | 89 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 955.00 | 31 971.00 | | 19 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 714.00 | 60 925.00 | | 57 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 20 293.00 | | 23 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 795.00 | 19 305.00 | | 19 795.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 2 922.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 469.00 | 135 416.00 | | 121 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 561.00 | 217 818.00 | | 210 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 4 760.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -4 760.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 3 244.00 | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 570.00 | 273 645.00 | | 274 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 879.00 | 252 820.00 | | 260 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 691.00 | 20 825.00 | | 13 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 817.00 | 14 338.00 | 5 478.00 | 19 817.00 |
VP Divers | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 469.00 | 115 990.00 | 5 478.00 | 121 469.00 |